Assistant de suivi comptable et de trésorerie.
Vos chiffres à jour, en posant la question comme à un comptable.
scène illustrative.
avant
Pas de vue simple sur la trésorerie, les retards de paiement, les charges.
Le dirigeant n'a pas de vue simple sur la trésorerie, les retards de paiement, les charges à venir.
avec l'agent
Un point hebdomadaire clair, et des réponses en langage courant.
Il lit la comptabilité, répond aux questions en langage courant, produit un point hebdomadaire (encaissements, échéances, écarts) et alerte sur les anomalies.
comment il travaille
4 étapes, vos règles, vos outils.
en entrée
PennylaneSSageRRoutine hebdomadaire- 01
Lire la comptabilité
Accès en lecture seule, rien n'est modifié.
- 02
Faire le point
Encaissements, échéances, écarts, chaque semaine.
- 03
Alerter
Retard inhabituel, charge imprévue, écriture suspecte.
- 04
Répondre aux questions
En langage courant, avec le détail des écritures.
ce qui sort
Point de trésorerie hebdomadaire, alertes
le gain
Des décisions prises avec des chiffres à jour.
pour démarrer
Un accès en lecture à la comptabilité (Pennylane est déjà connecté, Sage se connecte).
à lire aussi
Relance des factures impayées, avec les bons interlocuteurs
Chaque facture échue relancée, au bon interlocuteur, au bon ton.
avantDes relances en retard, sans vue claire de qui doit quoi.
aprèsRelances graduées parties à temps, un tableau de suivi toujours à jour.
S
Traitement des prélèvements échoués
Les rejets de la semaine traités avant le café.
avantChaque semaine, des rejets à pointer un par un, à rapprocher, à relancer.
aprèsRejets rapprochés, relances parties, écritures prêtes, journal à jour.
Compte rendu et actions après une réunion
Les décisions écrites dans l'heure, les actions suivies.
avantDes décisions prises en réunion, et personne ne sait plus qui fait quoi.
aprèsUn compte rendu rangé, une action par personne, suivie jusqu'au bout.
votre cas
dites-nous ce que vous aimeriez ne plus faire.
Un agent, c'est une explication écrite de votre façon de faire, plus l'accès aux données qu'il faut. On regarde ensemble si les données existent, on essaie sur un cas réel, vous corrigez, la règle s'écrit.